Отчет за 9 месяцев

(тыс.тенге)
Наименование План
на 2015 год
ДОХОДЫ
Финансирование из бюджета 180154
Поступления средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике,казахскому и английскому языкам) 0
Итого доходов 180154
РАСХОДЫ
Заработная плата 143827
Коммунальные услуги 9008
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря 1983
Приобретение канцелярских товаров 215
Приобретение питьевой воды 388
Текущий ремонт 3500
Прочие товары, услуги и работы 17283
Приобретение медикаментов 100
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей 3850
Расходы средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) 0
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи 0
Итого расходов 180154

Директор Елеманова А.С.
Гл.Бухгалтер Кожамкулова Э.К.


Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев.

Местонахождение организации г.Алматы Бостандыкский р-н м-н Коктем-1 д.26А

I. Доходы за 9 месяцев 2015 года составили 141435,0 тыс.тенге, из них:
- из бюджета 141435,0 тыс.тенге
- специальному счету 0 тыс.тенге
- спонсорской и благотворительной помощи 0 тыс.тенге
II. Расходы за 9 месяцев составили 141435,0 тыс.тенге:

1. На выплату заработной платы, социальные отчисление и налоги : 109360,0 тыс. тенге, из них
2. а) за счет трансфертов из республиканского бюджета 8475,0 тыс. тенге
3. б) за счет средств местного бюджета 100885,0 тыс. тенге
Штатная численность работников КГУ «Гимназия №138 им.М.Базарбаева» Управления образования г.Алматы - 139 единиц в том числе: педагогический персонал – 92единиц, административный и младший обслуживающий персонал -47 единиц;
4. Направлено на коммунальные услуги: отопление, горячую и холодную воду, канализацию, электроэнергию и услуги связи 6518,0 тыс.тенге.

5. Приобретены- хозяйственные товары и инвентарь 2015,0 тыс.тенге их них ;
Хозяйственные товары-1943,2 тыс.тенге
(стиральный порошок, чистящие средства, швабра, мыло хозяйственное, туалетное мыло, жидкое мыло, обтирочная ткань, корзина для мусора,ведро пластиковое , веник, метла,люмакс хлор ,эконом электролампочки, перчатки резиновые и х/б);
- бумага писчая А4-305,0 тыс.тенге
- мел школьный -40,0 тыс.тенге
-одноразовые пластиковые стаканы –156,8 тыс.тенге;
-классные журналы и табеля -47,0тыс.тенге;
-учебно-наглядное пособие-550,0 тыс тенге;
-спортивные товары-300,0 тыс.тенге
(мячи, скакалки, секундомер, свисток,набор для настольного тенниса ,ракетка)
- На приобретение машин, оборудования, инструментов производственного и
хозяйственного инвентаря израсходовано -130,0 тыс.тенге
(дрель, стиральная машина, стремянка)

6. Приобретены канцелярские товары на сумму 215,0 тыс. тенге
(бумага д/заметок, бумага д/записей, дырокол, ежедневник ,зажимы, накопители, карандаши , ручки, ластики, папки , регистры , клей, лотки, ножницы, скоросшиватели, стиплеры, файлы, скобы органайзеры, );

7. В медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь ,приобретено медикаментов на сумму -100,0тыс.тенге (аспирин, антигриппин, вата, йод, бриллиантовая зелень ,цитрамон, бинт, мукалтин, нош-па, перекись водорода , этиловый спирт, перчатки, марля, лейкопластырь, оксолиновая мазь и т.д.).

8. Транспортные услуги(Аренда автобуса для учащихся на ЕНТ и ЖасТулек)-60,0 тыс.тенге

9. На оплату прочих услуг и работ за 9 месяцев выделено денежных средств на сумму 18023,0 тыс.тенге из них :
- Медосмотр сотрудников -180,0тыс.тенге ;
- Обслуживание компьютеров и периферийных устройств-368,3,0тыс.тенге ;
- Дезинсекция и дератизация помещений -144,0тыс.тенге
- С января м-ца 2015г по 25 мая 2015г оказана услуга по горячему питанию
1-4классов -11901,8,0 тыс. тенге
- Услуги по обслуживанию системы отопления ИТП-646,9 тыс.тенге
- Комплексная система безопасности
(видеонаблюдение,охранная и пожарная сигнализация) – 710,0 тыс.тенге
- Вывоз ТБО – 100,2 тыс.тенге
- Финансовые услуги банку –231,8 тыс.тенге
- Услуги по сопровождению 1 С- 240,0 тыс.тенге
-Текущий ремонт здания школы -3500,0 тыс.тенге (Замена пола в спортзале- 4квм, побелка, покраска потолков и стен коридорах и кабинетах водоэмульсионными составами-2280 квм, покраска потолков и стен коридорах и кабинетах масляный краской-2200 квм, замена кафеля-30 квм, замена дверей-9 шт ,монтаж светильников-75шт,ремонт крыши-25 квм,устройство кирпичных перегородок -26квм) ;
10. Прочие текущие затраты (бутылированная питьевая вода)450 бутылей-388,0 тыс.тенге.
11. Из затрат фонда всеобщего обязательного среднего образования за 9 месяцев израсходовано 3299,0 тыс.тенге из них :
- оказано материальная помощь учащимся из малообеспеченных семей 44 учащимся - 2230,0 тыс.тенге;
- С января м-ца 2015г по 25 мая 2015г 31 учащимся организованно бесплатное питание из фонда всеобуча на сумму-855тыс.тенге;
- С сентября 2015г.44 учащимся организованно бесплатное питание из фонда всеобуча на сумму -214тыс.тенге

Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике ,казахскому и английскому языкам) не предусмотрены.


Директор Елеманова А.С.
Гл.бухгалтер Кожамкулова Э.К.